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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 650.00 | 4 000.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 13 903.00 | 11 853.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 722.00 | 447 074.00 | 370 648.00 | 817 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 589.00 | 468 768.00 | 399 821.00 | 868 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 711.00 | | 559 711.00 | 559 711.00 |
BZ Autres créances | 360 218.00 | | 360 218.00 | 360 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 475 996.00 | | 475 996.00 | 475 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 588.00 | | 1 886 588.00 | 1 886 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 177.00 | 468 768.00 | 2 286 409.00 | 2 755 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 710 041.00 | 545 004.00 | | 710 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 599.00 | 285 036.00 | | 310 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 978.00 | 902 380.00 | | 1 092 978.00 |
DP Provisions pour risques | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 973.00 | | | 299 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 791.00 | 51 784.00 | | 46 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 137.00 | 343 051.00 | | 412 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 091.00 | 556 631.00 | | 408 091.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 785.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 204.00 | 953 251.00 | | 1 168 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 409.00 | 1 880 858.00 | | 2 286 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 812.00 | 953 251.00 | | 931 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 815.00 | | 395 532.00 | 610 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 757.00 | 868 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 757.00 | 843 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 260.00 | | 395 455.00 | 586 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | 76.00 | 12 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 490.00 | 72 882.00 | 97 604.00 | 493 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 699.00 | 72 882.00 | 97 604.00 | 485 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 137.00 | 412 137.00 | | 412 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 559 711.00 | 559 711.00 | | 559 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VC Groupe et associés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 905.00 | 63 512.00 | 236 392.00 | 299 905.00 |
VI Groupe et associés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 023.00 | 231 023.00 | | 231 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 185.00 | 1 002 345.00 | 12 840.00 | 1 015 185.00 |
VW T.V.A. | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 204.00 | 931 812.00 | 236 392.00 | 1 168 204.00 |