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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 24 030.00 | 1 726.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 348.00 | 560 381.00 | 422 967.00 | 983 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 972.00 | 592 202.00 | 437 769.00 | 1 029 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 206.00 | | 637 206.00 | 637 206.00 |
BZ Autres créances | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 514 349.00 | | 514 349.00 | 514 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 146.00 | | 1 690 146.00 | 1 690 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 117.00 | 592 202.00 | 2 127 915.00 | 2 720 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 773 351.00 | 770 639.00 | | 773 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 381.00 | 202 712.00 | | 111 381.00 |
DL TOTAL (I) | 957 070.00 | 1 045 690.00 | | 957 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 060.00 | 373 601.00 | | 348 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550.00 | 17 854.00 | | 51 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 725.00 | 466 797.00 | | 389 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 238.00 | 423 657.00 | | 381 238.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 845.00 | 1 281 909.00 | | 1 170 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 915.00 | 2 327 599.00 | | 2 127 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 962.00 | 1 004 848.00 | | 935 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 706.00 | | 112 366.00 | 953 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 102.00 | 1 029 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 102.00 | 1 009 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 967.00 | | 112 239.00 | 932 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | 127.00 | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 452.00 | 140 294.00 | 35 545.00 | 487 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 661.00 | 140 294.00 | 35 545.00 | 479 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 725.00 | 389 725.00 | | 389 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 637 206.00 | 637 206.00 | | 637 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 385.00 | 112 502.00 | 234 883.00 | 347 385.00 |
VI Groupe et associés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
VP Divers | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 644.00 | 797 568.00 | 13 076.00 | 810 644.00 |
VW T.V.A. | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 845.00 | 935 962.00 | 234 883.00 | 1 170 845.00 |