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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 19 774.00 | 5 983.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 731.00 | 459 888.00 | 446 843.00 | 906 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 708.00 | 487 452.00 | 466 255.00 | 953 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 776.00 | | 742 776.00 | 742 776.00 |
BZ Autres créances | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 474 337.00 | | 474 337.00 | 474 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 344.00 | | 1 861 344.00 | 1 861 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 052.00 | 487 452.00 | 2 327 599.00 | 2 815 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 770 639.00 | 710 041.00 | | 770 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 712.00 | 310 599.00 | | 202 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 690.00 | 1 092 978.00 | | 1 045 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 601.00 | 299 973.00 | | 373 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | 46 791.00 | | 17 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 797.00 | 412 137.00 | | 466 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 657.00 | 408 091.00 | | 423 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 909.00 | 1 168 204.00 | | 1 281 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 599.00 | 2 286 409.00 | | 2 327 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 848.00 | 931 812.00 | | 1 004 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 589.00 | | 203 021.00 | 868 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 902.00 | 953 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 902.00 | 932 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 958.00 | | 202 912.00 | 843 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 109.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 768.00 | 131 999.00 | 113 314.00 | 468 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 977.00 | 131 999.00 | 113 314.00 | 460 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 797.00 | 466 797.00 | | 466 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 742 776.00 | 742 776.00 | | 742 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VC Groupe et associés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 484.00 | 96 423.00 | 277 061.00 | 373 484.00 |
VI Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
VP Divers | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 481.00 | 998 532.00 | 12 949.00 | 1 011 481.00 |
VW T.V.A. | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 909.00 | 1 004 848.00 | 277 061.00 | 1 281 909.00 |