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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 4 584.00 | 601.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 804.00 | 25 258.00 | 1 545.00 | 26 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 435.00 | 30 287.00 | 2 147.00 | 32 435.00 |
BT Marchandises | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 911.00 | 16 857.00 | 355 053.00 | 371 911.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CF Disponibilités | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 276.00 | 16 857.00 | 580 419.00 | 597 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 712.00 | 47 145.00 | 582 566.00 | 629 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 141.00 | | | 326 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 566.00 | | | 582 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 141.00 | | | 326 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 819.00 | | 828 819.00 | 828 819.00 |
FG Production vendue services | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 255.00 | | 875 255.00 | 875 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 931.00 | | | 890 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 939.00 | | 496.00 | 31 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | | 496.00 | 31 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 1 190.00 | | 29 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 1 190.00 | | 28 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 597.00 | 7 336.00 | 10 076.00 | 19 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 597.00 | 7 336.00 | 10 076.00 | 19 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 597.00 | 7 336.00 | 10 076.00 | 19 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 10 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VP Divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 334.00 | 410 334.00 | | 410 334.00 |
VW T.V.A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 141.00 | 326 141.00 | | 326 141.00 |