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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 358.00 | 364.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 22 385.00 | 546.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 064.00 | 25 153.00 | 910.00 | 26 064.00 |
BT Marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 410.00 | 12 576.00 | 359 833.00 | 372 410.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CF Disponibilités | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 910.00 | 12 576.00 | 610 334.00 | 622 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 975.00 | 37 730.00 | 611 244.00 | 648 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 841.00 | | | 263 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 403.00 | | | 347 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 244.00 | | | 611 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 403.00 | | | 347 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 253.00 | | 881 253.00 | 881 253.00 |
FG Production vendue services | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 110.00 | | 927 110.00 | 927 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 257.00 | | | 945 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 841.00 | | | 937 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 26 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | 25 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 287.00 | 1 236.00 | 6 370.00 | 30 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | 35.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 1 236.00 | 6 335.00 | 29 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 857.00 | | 4 281.00 | 16 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 857.00 | | 4 281.00 | 16 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 857.00 | | 4 281.00 | 16 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 357 350.00 | | | 357 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VP Divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 613.00 | 409 613.00 | | 409 613.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 403.00 | 347 403.00 | | 347 403.00 |