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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 22 588.00 | 3 849.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 570.00 | 25 720.00 | 3 849.00 | 29 570.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 861.00 | 16 877.00 | 545 983.00 | 562 861.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 698.00 | 16 877.00 | 681 820.00 | 698 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 268.00 | 42 598.00 | 685 669.00 | 728 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 639.00 | | | 215 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 277 981.00 | | | 277 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 687.00 | | | 407 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 669.00 | | | 685 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 687.00 | | | 407 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 227.00 | | 890 227.00 | 890 227.00 |
FG Production vendue services | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 704.00 | | 946 704.00 | 946 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 003.00 | | | 1 062 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 661.00 | | | 1 054 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453.00 | | 4 057.00 | 27 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 29 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 29 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | | 4 057.00 | 27 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 073.00 | 1 588.00 | 1 941.00 | 26 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | 1 588.00 | 1 941.00 | 25 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | 15 497.00 | 2 328.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708.00 | 15 497.00 | 2 328.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | 15 497.00 | 2 328.00 | 3 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 497.00 | 2 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 519 163.00 | 519 163.00 | | 519 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 387.00 | 593 387.00 | | 593 387.00 |
VW T.V.A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 687.00 | 407 687.00 | | 407 687.00 |