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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 595.00 | 127.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 23 068.00 | 1 252.00 | 24 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 453.00 | 26 073.00 | 1 379.00 | 27 453.00 |
BT Marchandises | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 527.00 | 3 708.00 | 330 818.00 | 334 527.00 |
BZ Autres créances | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
CF Disponibilités | 140 304.00 | | 140 304.00 | 140 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 898.00 | 3 708.00 | 645 189.00 | 648 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351.00 | 29 782.00 | 646 569.00 | 676 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 270 639.00 | | | 270 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 162.00 | | | 305 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 929.00 | | | 375 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 569.00 | | | 646 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 929.00 | | | 375 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 999.00 | | 868 999.00 | 868 999.00 |
FG Production vendue services | 50 740.00 | 1 795.00 | 52 535.00 | 50 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 739.00 | 1 795.00 | 921 534.00 | 919 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 499.00 | | | 939 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 700.00 | | | 932 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 064.00 | | 1 526.00 | 26 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 27 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 27 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | | 1 526.00 | 25 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 153.00 | 1 057.00 | 138.00 | 25 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | 1 057.00 | 138.00 | 24 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 576.00 | | 8 868.00 | 12 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 576.00 | | 8 868.00 | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | | 8 868.00 | 12 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
UX Autres créances clients | 330 076.00 | | | 330 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VP Divers | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 929.00 | 375 929.00 | | 375 929.00 |