| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 23 867.00 | 2 570.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 570.00 | 27 000.00 | 2 570.00 | 29 570.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 502.00 | 23 305.00 | 335 196.00 | 358 502.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 300 621.00 | | 300 621.00 | 300 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 089.00 | 23 305.00 | 691 783.00 | 715 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 659.00 | 50 306.00 | 694 353.00 | 744 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 981.00 | | | 222 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
DL TOTAL (I) | 367 418.00 | | | 367 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
EA Autres dettes | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 934.00 | | | 326 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 353.00 | | | 694 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 934.00 | | | 326 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 720.00 | 1 279.00 | | 25 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 310.00 | 1 279.00 | | 25 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | 6 428.00 | | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 6 428.00 | | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 877.00 | 6 428.00 | | 16 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UX Autres créances clients | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 199.00 | 389 199.00 | | 389 199.00 |
VW T.V.A. | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 934.00 | 326 934.00 | | 326 934.00 |