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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 56 392.00 | 6 834.00 | 63 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 492.00 | 23 451.00 | 15 040.00 | 38 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 51 219.00 | 24 787.00 | 76 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 179.00 | 132 011.00 | 117 169.00 | 249 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BN En cours de production de biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 107 979.00 | 12 809.00 | 95 169.00 | 107 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 124.00 | 3 938.00 | 83 186.00 | 87 124.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | 255.00 | 11 738.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 211.00 | 17 002.00 | 381 209.00 | 398 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 391.00 | 149 013.00 | 498 378.00 | 647 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 152 170.00 | 142 772.00 | | 152 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 103.00 | 29 397.00 | | 39 103.00 |
DL TOTAL (I) | 238 227.00 | 219 124.00 | | 238 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 986.00 | 28 460.00 | | 51 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 815.00 | 56 734.00 | | 25 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 2 250.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 57 149.00 | | 72 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 151.00 | 72 653.00 | | 86 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 607.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 304.00 | 217 853.00 | | 256 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 378.00 | 440 823.00 | | 498 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 362.00 | 207 150.00 | | 222 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 307.00 | | 34 251.00 | 224 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 901.00 | 249 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 71 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 177 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 746.00 | | 34 201.00 | 152 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 50.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 082.00 | 18 309.00 | 9 379.00 | 123 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 156.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 977.00 | 18 309.00 | 9 223.00 | 121 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 222.00 | 2 051.00 | 2 464.00 | 13 222.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 1 143.00 | 904.00 | 3 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | 3 194.00 | 3 368.00 | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | 3 194.00 | 3 368.00 | 21 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 986.00 | 18 043.00 | 33 943.00 | 51 986.00 |
VI Groupe et associés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 464.00 | 220 522.00 | 33 943.00 | 254 464.00 |