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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 61 150.00 | 2 076.00 | 63 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 411.00 | 62 534.00 | 17 877.00 | 80 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 898.00 | 160 439.00 | 90 459.00 | 250 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 123 074.00 | 14 762.00 | 108 312.00 | 123 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 047.00 | 1 399.00 | 75 648.00 | 77 047.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 168.00 | 16 161.00 | 347 007.00 | 363 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 066.00 | 176 599.00 | 437 466.00 | 614 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 212 845.00 | 163 720.00 | | 212 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | 49 125.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 287 997.00 | 259 799.00 | | 287 997.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 23 347.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 23 344.00 | | 12 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 500.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 340.00 | 52 904.00 | | 61 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | 65 819.00 | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 2 848.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 070.00 | 170 761.00 | | 149 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 466.00 | 430 960.00 | | 437 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 518.00 | 160 972.00 | | 142 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 382.00 | 11 056.00 | | 149 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 217.00 | 11 055.00 | | 149 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 3 237.00 | 6 552.00 | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 175.00 | 97 969.00 | 2 206.00 | 100 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 175.00 | 97 969.00 | 2 206.00 | 100 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 970.00 | 140 418.00 | 6 552.00 | 146 970.00 |