| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 60 357.00 | 2 868.00 | 63 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 492.00 | 32 743.00 | 5 749.00 | 38 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 765.00 | 64 413.00 | 12 352.00 | 76 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 155.00 | 157 678.00 | 91 477.00 | 249 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 115 002.00 | 18 251.00 | 96 751.00 | 115 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 857.00 | 6 138.00 | 79 719.00 | 85 857.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 215.00 | 24 389.00 | 308 826.00 | 333 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 370.00 | 182 067.00 | 400 302.00 | 582 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 156 820.00 | 161 273.00 | | 156 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | 25 547.00 | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 235 674.00 | 233 774.00 | | 235 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 192.00 | 45 492.00 | | 26 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 905.00 | 35 036.00 | | 22 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 990.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 63 642.00 | | 56 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 606.00 | 85 621.00 | | 55 606.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 062.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 628.00 | 231 844.00 | | 164 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 302.00 | 465 619.00 | | 400 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 647.00 | | 1 573.00 | 249 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 249 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 70 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 178 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 191.00 | | 1 573.00 | 178 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 289.00 | 11 454.00 | 2 065.00 | 148 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | 783.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 341.00 | 11 454.00 | 1 282.00 | 147 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 973.00 | 5 447.00 | 169.00 | 12 973.00 |
6T Sur comptes clients | 4 221.00 | 2 800.00 | 883.00 | 4 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 194.00 | 8 247.00 | 1 052.00 | 17 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 194.00 | 8 247.00 | 1 052.00 | 17 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | 1 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 192.00 | 15 845.00 | 10 347.00 | 26 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 277.00 | 93 971.00 | 9 306.00 | 103 277.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 578.00 | 151 232.00 | 10 347.00 | 161 578.00 |