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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 59 744.00 | 3 481.00 | 63 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 492.00 | 29 107.00 | 9 385.00 | 38 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 474.00 | 58 490.00 | 17 984.00 | 76 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 647.00 | 148 289.00 | 101 358.00 | 249 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 95 203.00 | 12 973.00 | 82 231.00 | 95 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 593.00 | 4 221.00 | 89 372.00 | 93 593.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 455.00 | 17 194.00 | 364 261.00 | 381 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 101.00 | 165 483.00 | 465 619.00 | 631 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 161 273.00 | 152 170.00 | | 161 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 547.00 | 39 103.00 | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 233 774.00 | 238 227.00 | | 233 774.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 492.00 | 51 986.00 | | 45 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 036.00 | 25 815.00 | | 35 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 1 840.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 642.00 | 72 327.00 | | 63 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 621.00 | 86 151.00 | | 85 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 160.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 025.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 844.00 | 256 304.00 | | 231 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 619.00 | 498 378.00 | | 465 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 652.00 | 222 362.00 | | 205 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 179.00 | | 467.00 | 249 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 724.00 | | 467.00 | 177 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 809.00 | 604.00 | 441.00 | 12 809.00 |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | 589.00 | 306.00 | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 002.00 | 1 194.00 | 1 002.00 | 17 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | 1 194.00 | 4 848.00 | 20 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 4 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 492.00 | 19 300.00 | 26 192.00 | 45 492.00 |
VI Groupe et associés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 904.00 | 117 396.00 | 7 508.00 | 124 904.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 854.00 | 204 662.00 | 26 192.00 | 230 854.00 |