| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 60 754.00 | 2 472.00 | 63 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 590.00 | 33 715.00 | 2 874.00 | 36 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 411.00 | 54 748.00 | 25 662.00 | 80 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 898.00 | 149 382.00 | 101 516.00 | 250 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 112 707.00 | 12 063.00 | 100 644.00 | 112 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 692.00 | 4 254.00 | 79 437.00 | 83 692.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 762.00 | 16 317.00 | 329 444.00 | 345 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 660.00 | 165 700.00 | 430 960.00 | 596 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 163 720.00 | 156 820.00 | | 163 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 125.00 | 31 900.00 | | 49 125.00 |
DL TOTAL (I) | 259 799.00 | 235 674.00 | | 259 799.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | 26 192.00 | | 23 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | 22 905.00 | | 23 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 3 050.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 56 188.00 | | 52 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 819.00 | 55 606.00 | | 65 819.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 688.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 761.00 | 164 628.00 | | 170 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 960.00 | 400 302.00 | | 430 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 972.00 | 154 282.00 | | 160 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 155.00 | | 19 918.00 | 249 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 175.00 | 250 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 175.00 | 180 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 482.00 | | 19 918.00 | 178 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 678.00 | 9 879.00 | 18 175.00 | 157 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 513.00 | 9 879.00 | 18 175.00 | 157 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 251.00 | | 6 188.00 | 18 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | 1 895.00 | 3 778.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 389.00 | 1 895.00 | 9 966.00 | 24 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 389.00 | 2 295.00 | 9 966.00 | 24 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 9 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 347.00 | 13 558.00 | 9 789.00 | 23 347.00 |
VI Groupe et associés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 798.00 | 84 433.00 | 9 366.00 | 93 798.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 261.00 | 158 472.00 | 9 789.00 | 168 261.00 |