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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 490.00 | 25 149.00 | 342.00 | 25 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 659 272.00 | 438 702.00 | 220 570.00 | 659 272.00 |
040 Immobilisations financières | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 521.00 | 463 851.00 | 324 671.00 | 788 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 756.00 | 47 665.00 | 298 091.00 | 345 756.00 |
072 Créances – Autres | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 482 866.00 | | 482 866.00 | 482 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 894.00 | 47 665.00 | 920 229.00 | 967 894.00 |
110 Total général Actif | 1 756 415.00 | 511 516.00 | 1 244 900.00 | 1 756 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 968.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 109 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 129.00 | | | 651 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 503.00 | | | 309 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |