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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 138.00 | 26 678.00 | 8 460.00 | 35 138.00 |
AP Constructions | 169 241.00 | 341.00 | 168 900.00 | 169 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 717.00 | 49 858.00 | 30 859.00 | 80 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 681.00 | 443 877.00 | 181 804.00 | 625 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 323.00 | 520 754.00 | 553 569.00 | 1 074 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 483.00 | 26 270.00 | 138 213.00 | 164 483.00 |
BZ Autres créances | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 668 790.00 | | 668 790.00 | 668 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 815.00 | 26 270.00 | 1 034 546.00 | 1 060 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 139.00 | 547 024.00 | 1 588 115.00 | 2 135 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 5 619.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DH Report à nouveau | 251 950.00 | 251 950.00 | | 251 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 723.00 | 233 962.00 | | 230 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 403.00 | 24 437.00 | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 875 656.00 | 665 968.00 | | 875 656.00 |
DP Provisions pour risques | 40 548.00 | 109 625.00 | | 40 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 548.00 | 109 625.00 | | 40 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 723.00 | 75 406.00 | | 200 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 18 193.00 | | 1 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 523.00 | 36 404.00 | | 159 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | 177 139.00 | | 154 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 145.00 | 108 811.00 | | 106 145.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 3 558.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 662.00 | 49 796.00 | | 46 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 910.00 | 469 307.00 | | 671 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 115.00 | 1 244 900.00 | | 1 588 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 426.00 | 411 505.00 | | 518 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 383.00 | | 300 431.00 | 787 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 1 074 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 875 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | 9 648.00 | 25 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 172.00 | | 201 956.00 | 687 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 720.00 | | 88 827.00 | 74 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 851.00 | 57 622.00 | 718.00 | 463 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 149.00 | 1 530.00 | | 25 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 702.00 | 56 092.00 | 718.00 | 438 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 625.00 | 10 548.00 | 79 625.00 | 109 625.00 |
6T Sur comptes clients | 47 665.00 | 2 167.00 | 23 562.00 | 47 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 665.00 | 2 167.00 | 23 562.00 | 47 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 290.00 | 12 715.00 | 103 187.00 | 157 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 715.00 | 103 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
UP Prêts | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
UX Autres créances clients | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 618.00 | 47 134.00 | 153 484.00 | 200 618.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 442.00 | 399 442.00 | | 399 442.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 387.00 | 358 903.00 | 153 484.00 | 512 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 763.00 | 7 204.00 | | 10 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | 14 207.00 | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 115 348.00 | 123 471.00 | | 115 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 859.00 | 45 715.00 | | 70 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48 728.00 | 49 476.00 | | 48 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 31.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 763.00 | 7 204.00 | | 10 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 754.00 | 25 916.00 | | 25 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 569.00 | 15 914.00 | | 21 569.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 935.00 | 232 898.00 | | 243 935.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |