| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 138.00 | 29 480.00 | 5 658.00 | 35 138.00 |
AP Constructions | 169 241.00 | 5 724.00 | 163 517.00 | 169 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 717.00 | 60 488.00 | 20 229.00 | 80 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 134.00 | 479 814.00 | 179 319.00 | 659 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 096.00 | 575 506.00 | 548 589.00 | 1 124 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 124.00 | 28 843.00 | 281 281.00 | 310 124.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
CF Disponibilités | 772 603.00 | | 772 603.00 | 772 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 804.00 | 28 843.00 | 1 373 961.00 | 1 402 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 900.00 | 604 350.00 | 1 922 550.00 | 2 526 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 864.00 | | | 179 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | 15 001.00 | | 26 537.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
DH Report à nouveau | 441 137.00 | 251 950.00 | | 441 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 378.00 | 230 723.00 | | 286 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 369.00 | 18 403.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 000.00 | 875 656.00 | | 1 126 000.00 |
DP Provisions pour risques | 149 824.00 | 40 548.00 | | 149 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 824.00 | 40 548.00 | | 149 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 560.00 | 200 723.00 | | 153 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 1 213.00 | | 3 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 712.00 | 159 523.00 | | 49 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 710.00 | 154 195.00 | | 154 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 460.00 | 106 145.00 | | 161 460.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 3 448.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 518.00 | 46 662.00 | | 119 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 726.00 | 671 910.00 | | 646 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 550.00 | 1 588 115.00 | | 1 922 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 385.00 | 518 426.00 | | 541 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 812.00 | | 1 577 812.00 | 1 577 812.00 |
FG Production vendue services | 284 141.00 | | 284 141.00 | 284 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 952.00 | | 1 861 952.00 | 1 861 952.00 |
FM Production stockée | | | 63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 639.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 917.00 | 25 987.00 | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 22 530.00 | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 034.00 | 19 524.00 | | 30 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 905.00 | 42 054.00 | | 33 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 3 914.00 | | 9 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | 12 772.00 | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345.00 | 16 686.00 | | 21 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 560.00 | 25 368.00 | | 12 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 447.00 | 1 788 568.00 | | 1 974 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 069.00 | 1 557 845.00 | | 1 688 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 378.00 | 230 723.00 | | 286 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 697.00 | | 98 234.00 | 1 041 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 1 124 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 909 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 638.00 | | 49 289.00 | 875 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 921.00 | | 48 945.00 | 130 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754.00 | 59 113.00 | 4 361.00 | 520 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 2 802.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 076.00 | 56 311.00 | 4 361.00 | 494 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 548.00 | 119 824.00 | 10 548.00 | 40 548.00 |
6T Sur comptes clients | 26 270.00 | 2 574.00 | | 26 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 270.00 | 2 574.00 | | 26 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 818.00 | 122 398.00 | 10 548.00 | 66 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 398.00 | 10 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
UP Prêts | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
UX Autres créances clients | 273 960.00 | 273 960.00 | | 273 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 484.00 | 48 143.00 | 105 341.00 | 153 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 136.00 | 513 136.00 | | 513 136.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 014.00 | 491 673.00 | 105 341.00 | 597 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | 10 763.00 | | 12 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 937.00 | 9 000.00 | | 17 937.00 |
ST Autres comptes | 145 499.00 | 115 348.00 | | 145 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 801.00 | 70 859.00 | | 68 801.00 |
YT Sous‐traitance | 27 377.00 | 48 728.00 | | 27 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 750.00 | 10 763.00 | | 12 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 147.00 | 25 754.00 | | 30 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 832.00 | 21 569.00 | | 34 832.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 114.00 | 243 935.00 | | 262 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |