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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 7 741.00 | 1 906.00 | 9 648.00 |
AP Constructions | 169 241.00 | 16 490.00 | 152 751.00 | 169 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 521.00 | 33 651.00 | 34 870.00 | 68 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 725.00 | 436 415.00 | 196 311.00 | 632 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 334.00 | | 254 334.00 | 254 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 462.00 | 494 298.00 | 804 165.00 | 1 298 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 498.00 | | 125 499.00 | 125 498.00 |
BN En cours de production de biens | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 276.00 | 53 954.00 | 136 322.00 | 190 276.00 |
BZ Autres créances | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CF Disponibilités | 1 018 202.00 | | 1 018 202.00 | 1 018 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 298.00 | 53 954.00 | 1 628 344.00 | 1 682 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 761.00 | 548 252.00 | 2 432 509.00 | 2 980 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
DH Report à nouveau | 747 407.00 | 694 050.00 | | 747 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 264.00 | 83 356.00 | | 64 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 6 334.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 552.00 | 1 173 322.00 | | 1 201 552.00 |
DP Provisions pour risques | 161 889.00 | 165 865.00 | | 161 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 889.00 | 165 865.00 | | 161 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 823.00 | 106 127.00 | | 543 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 811.00 | 44 316.00 | | 148 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 024.00 | 162 893.00 | | 183 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 89 043.00 | | 91 982.00 |
EA Autres dettes | 39 032.00 | 4 224.00 | | 39 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 316.00 | 57 327.00 | | 54 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 068.00 | 472 012.00 | | 1 069 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 509.00 | 1 811 199.00 | | 2 432 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 114.00 | 409 233.00 | | 769 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 185.00 | | 218 381.00 | 1 317 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 104.00 | 1 298 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 490.00 | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 614.00 | 1 124 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 705.00 | | 128 731.00 | 1 207 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 342.00 | | 89 651.00 | 74 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 764.00 | 62 277.00 | 200 743.00 | 632 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | 1 364.00 | 25 490.00 | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 896.00 | 60 913.00 | 175 252.00 | 600 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 865.00 | 71 250.00 | 75 226.00 | 165 865.00 |
6T Sur comptes clients | 33 742.00 | 43 692.00 | 23 479.00 | 33 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 742.00 | 43 692.00 | 23 479.00 | 33 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 607.00 | 114 942.00 | 98 705.00 | 199 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 942.00 | 98 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
UP Prêts | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UX Autres créances clients | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 100.00 | 73 146.00 | 213 502.00 | 373 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 034.00 | 455 034.00 | | 455 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 534.00 | 449 580.00 | 213 502.00 | 749 534.00 |