| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 064.00 | 583.00 | 9 648.00 |
AP Constructions | 426 575.00 | 28 062.00 | 398 513.00 | 426 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 451.00 | 45 183.00 | 39 268.00 | 84 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 566.00 | 477 619.00 | 232 947.00 | 710 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 359.00 | 559 928.00 | 751 431.00 | 1 311 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 134.00 | | 191 134.00 | 191 134.00 |
BN En cours de production de biens | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 482.00 | 28 705.00 | 236 776.00 | 265 482.00 |
BZ Autres créances | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CF Disponibilités | 884 975.00 | | 884 975.00 | 884 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 334.00 | 28 705.00 | 1 592 628.00 | 1 621 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 693.00 | 588 633.00 | 2 344 059.00 | 2 932 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | | 59 580.00 | | |
DH Report à nouveau | 841 251.00 | 747 407.00 | | 841 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 243.00 | 64 264.00 | | 167 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 338 495.00 | 1 201 552.00 | | 1 338 495.00 |
DP Provisions pour risques | 161 639.00 | 161 889.00 | | 161 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 639.00 | 161 889.00 | | 161 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 785.00 | 543 823.00 | | 460 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 8 081.00 | | 2 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 302.00 | 148 811.00 | | 75 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 817.00 | 183 024.00 | | 125 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 353.00 | 91 982.00 | | 118 353.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 39 032.00 | | 7 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 54 316.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 926.00 | 1 069 068.00 | | 843 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 059.00 | 2 432 509.00 | | 2 344 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 889.00 | 769 114.00 | | 517 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 255.00 | | 364 716.00 | 960 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | 1 311 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 1 221 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 488.00 | | 364 716.00 | 870 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 298.00 | 71 376.00 | 5 745.00 | 494 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 1 323.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 556.00 | 70 053.00 | 5 745.00 | 486 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 889.00 | 71 000.00 | 71 250.00 | 161 889.00 |
6T Sur comptes clients | 53 954.00 | | 25 249.00 | 53 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 954.00 | | 25 249.00 | 53 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 843.00 | 71 000.00 | 96 499.00 | 215 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | 96 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 785.00 | 134 748.00 | 284 339.00 | 460 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 445.00 | 424 445.00 | | 424 445.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 624.00 | 442 587.00 | 284 339.00 | 768 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 985.00 | 8 636.00 | | 31 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599.00 | 7 244.00 | | 12 599.00 |
ST Autres comptes | 158 467.00 | 142 356.00 | | 158 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 801.00 | 106 982.00 | | 110 801.00 |
YT Sous‐traitance | 110 870.00 | 38 040.00 | | 110 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 985.00 | 8 638.00 | | 31 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 010.00 | 28 992.00 | | 29 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 809.00 | 23 764.00 | | 33 809.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 737.00 | 295 321.00 | | 392 737.00 |