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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
AP Constructions | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 15 802.00 | 7 202.00 | 23 003.00 |
BF Prêts | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 571.00 | 15 802.00 | 17 769.00 | 33 571.00 |
BT Marchandises | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 546.00 | 14 933.00 | 489 613.00 | 504 546.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 214.00 | 14 933.00 | 625 281.00 | 640 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 785.00 | 30 735.00 | 643 050.00 | 673 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 237.00 | | | 527 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 050.00 | | | 643 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 842.00 | | | 535 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 214.00 | | 1 307 214.00 | 1 307 214.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 286.00 | | 1 307 286.00 | 1 307 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 200.00 | | | 1 309 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 181.00 | | | 1 285 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 511.00 | | -8 511.00 | -8 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
UP Prêts | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 496 506.00 | | | 496 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VI Groupe et associés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 763.00 | 529 546.00 | 12 216.00 | 541 763.00 |
VW T.V.A. | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 331.00 | 535 842.00 | -8 511.00 | 527 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 164.00 | | | 136 164.00 |