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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 957.00 | 20 933.00 | 7 024.00 | 27 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 404.00 | 22 870.00 | 15 535.00 | 38 404.00 |
BT Marchandises | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 972.00 | 8 445.00 | 284 527.00 | 292 972.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 396.00 | 8 445.00 | 554 951.00 | 563 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 800.00 | 31 315.00 | 570 485.00 | 601 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 469.00 | 88 313.00 | | 96 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 412.00 | 8 156.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 142 380.00 | 123 969.00 | | 142 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 79 093.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 772.00 | 322 490.00 | | 308 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | 106 701.00 | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 52 516.00 | 203.00 | | 52 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 105.00 | 591 640.00 | | 428 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 485.00 | 715 608.00 | | 570 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 105.00 | 591 640.00 | | 428 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 988.00 | | 1 708 988.00 | 1 708 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 988.00 | | 1 708 988.00 | 1 708 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 439.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 372.00 | 1 404 640.00 | | 1 730 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 960.00 | 1 396 485.00 | | 1 711 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 412.00 | 8 156.00 | | 18 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 571.00 | | 15 362.00 | 33 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 652.00 | 4 877.00 | 38 404.00 | 5 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 699.00 | 27 957.00 | 5 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | | 6 851.00 | 27 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | 8 511.00 | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 6 304.00 | 3 053.00 | 19 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 6 304.00 | 3 053.00 | 17 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 933.00 | 8 445.00 | 14 933.00 | 14 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 933.00 | 8 445.00 | 14 933.00 | 14 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 933.00 | 8 445.00 | 14 933.00 | 14 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 445.00 | 14 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 772.00 | 308 772.00 | | 308 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 282 838.00 | 282 838.00 | | 282 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 105.00 | 428 105.00 | | 428 105.00 |