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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
AP Constructions | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 16 916.00 | 6 088.00 | 23 003.00 |
BF Prêts | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 571.00 | 16 916.00 | 16 656.00 | 33 571.00 |
BT Marchandises | 179 825.00 | | 179 825.00 | 179 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 917.00 | 14 933.00 | 475 983.00 | 490 917.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 792.00 | 14 933.00 | 698 859.00 | 713 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 364.00 | 31 849.00 | 715 515.00 | 747 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 490.00 | | | 322 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 546.00 | | | 591 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 515.00 | | | 715 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 487.00 | | | 508 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 091.00 | | 1 404 091.00 | 1 404 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 091.00 | | 1 404 091.00 | 1 404 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 640.00 | | | 1 404 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 485.00 | | | 1 396 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 916.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -14 933.00 | | | -14 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 511.00 | | -8 511.00 | -8 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 490.00 | 322 490.00 | | 322 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UP Prêts | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 482 878.00 | | | 482 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
VI Groupe et associés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 002.00 | 525 786.00 | 12 216.00 | 538 002.00 |
VW T.V.A. | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 640.00 | 508 487.00 | 83 153.00 | 591 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 944.00 | | | 109 944.00 |