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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 173.00 | 28 461.00 | 2 712.00 | 31 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 620.00 | 30 398.00 | 11 223.00 | 41 620.00 |
BT Marchandises | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 245.00 | 11 093.00 | 543 152.00 | 554 245.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 384 831.00 | | 384 831.00 | 384 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 457.00 | 11 093.00 | 1 044 365.00 | 1 055 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 078.00 | 41 490.00 | 1 055 587.00 | 1 097 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 793.00 | 114 880.00 | | 251 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 833.00 | 136 912.00 | | 161 833.00 |
DL TOTAL (I) | 441 126.00 | 279 293.00 | | 441 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484.00 | 16 009.00 | | 14 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 682.00 | 284 008.00 | | 458 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 572.00 | 134 310.00 | | 124 572.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 42 233.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 462.00 | 476 563.00 | | 614 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 587.00 | 755 855.00 | | 1 055 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 921.00 | 465 047.00 | | 604 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 437.00 | | 2 636 437.00 | 2 636 437.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 910.00 | | 2 637 910.00 | 2 637 910.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 1 951.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 1 951.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 447.00 | 21 433.00 | | -8 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 337.00 | 47 119.00 | | 59 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 024.00 | 1 945 714.00 | | 2 638 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 191.00 | 1 808 802.00 | | 2 476 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 833.00 | 136 912.00 | | 161 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 3 492.00 | | 26 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 3 492.00 | | 24 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 682.00 | 458 682.00 | | 458 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 540 934.00 | 540 934.00 | | 540 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 891.00 | 4 350.00 | 9 541.00 | 13 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 181.00 | 582 181.00 | | 582 181.00 |
VW T.V.A. | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 462.00 | 604 921.00 | 9 541.00 | 614 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |