| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | 29 023.00 | 2 627.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 586.00 | 30 959.00 | 17 627.00 | 48 586.00 |
BT Marchandises | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 924.00 | 11 093.00 | 314 832.00 | 325 924.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 499 179.00 | | 499 179.00 | 499 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 025.00 | 11 093.00 | 939 932.00 | 951 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 611.00 | 42 052.00 | 957 560.00 | 999 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 626.00 | 251 793.00 | | 323 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 613.00 | 161 833.00 | | 157 613.00 |
DL TOTAL (I) | 508 739.00 | 441 126.00 | | 508 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 14 484.00 | | 10 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 301.00 | 458 682.00 | | 344 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 937.00 | 124 572.00 | | 78 937.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 16 720.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 821.00 | 614 462.00 | | 448 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 560.00 | 1 055 587.00 | | 957 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 650.00 | 604 921.00 | | 443 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 594.00 | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 519.00 | | 2 132 519.00 | 2 132 519.00 |
FG Production vendue services | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 260.00 | | 2 134 260.00 | 2 134 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -268.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -268.00 | | | -268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 8 447.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 8 447.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -8 447.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 894.00 | 59 337.00 | | 50 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 040.00 | 2 638 024.00 | | 2 134 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 428.00 | 2 476 191.00 | | 1 976 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 613.00 | 161 833.00 | | 157 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 620.00 | | 16 760.00 | 41 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 511.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 48 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 31 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | | 1 760.00 | 31 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 15 000.00 | 8 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 1 845.00 | 1 283.00 | 30 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | 1 845.00 | 1 283.00 | 28 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 301.00 | 344 301.00 | | 344 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 544.00 | 4 373.00 | 5 171.00 | 9 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 337.00 | 364 337.00 | | 364 337.00 |
VW T.V.A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 821.00 | 443 650.00 | 5 171.00 | 448 821.00 |