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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 328.00 | 59 727.00 | 3 600.00 | 63 328.00 |
AN Terrains | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
AP Constructions | 162 460.00 | 86 990.00 | 75 470.00 | 162 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 282.00 | 671.00 | 2 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289 258.00 | 541 353.00 | 1 747 905.00 | 2 289 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965 505.00 | 91 640.00 | 873 864.00 | 965 505.00 |
BF Prêts | 1 435 847.00 | 367 455.00 | 1 068 392.00 | 1 435 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 982.00 | 2 054 981.00 | 5 709 001.00 | 7 763 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 760 881.00 | | 5 760 881.00 | 5 760 881.00 |
CF Disponibilités | 1 594 632.00 | | 1 594 632.00 | 1 594 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 520.00 | 14 000.00 | 7 766 520.00 | 7 780 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 503.00 | 2 068 981.00 | 13 475 521.00 | 15 544 503.00 |
CU Autres participations | 2 830 188.00 | 905 066.00 | 1 925 122.00 | 2 830 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 554 778.00 | 7 922 376.00 | | 7 554 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 479.00 | 33 071.00 | | 34 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 385.00 | 63 405.00 | | 71 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 9 259.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 237.00 | 8 028 112.00 | | 7 683 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 66 590.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 118 777.00 | 168 694.00 | | 118 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 284.00 | 5 690 323.00 | | 5 792 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 475 521.00 | 13 718 435.00 | | 13 475 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 035.00 | 262 721.00 | | 644 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 035.00 | 262 721.00 | | 644 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 115.00 | 222 632.00 | | 628 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 683.00 | 222 632.00 | | 628 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 351.00 | 40 088.00 | | 15 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 553.00 | 1 035 912.00 | | 2 070 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 959.00 | 1 026 652.00 | | 2 047 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | 9 259.00 | | 22 594.00 |