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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 985.00 | 92 298.00 | 23 687.00 | 115 985.00 |
AN Terrains | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
AP Constructions | 162 461.00 | 114 288.00 | 48 173.00 | 162 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 2 276.00 | 5 681.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AX Avances et acomptes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 916.00 | 350 592.00 | 1 281 324.00 | 1 631 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074 642.00 | 67 500.00 | 1 007 142.00 | 1 074 642.00 |
BF Prêts | 992 387.00 | 337 883.00 | 654 504.00 | 992 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 340.00 | 1 673 965.00 | 5 290 376.00 | 6 964 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 514 403.00 | | 514 403.00 | 514 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 199 561.00 | | 6 199 561.00 | 6 199 561.00 |
CF Disponibilités | 2 291 894.00 | | 2 291 894.00 | 2 291 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 772.00 | | 9 013 772.00 | 9 013 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 978 112.00 | 1 673 965.00 | 14 304 148.00 | 15 978 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 936 149.00 | | | 1 936 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 943.00 | | 286 943.00 | 286 943.00 |
CU Autres participations | 2 655 341.00 | 706 873.00 | 1 948 467.00 | 2 655 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 310 148.00 | 8 373 288.00 | | 8 310 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 562.00 | 42 450.00 | | 46 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 853.00 | 116 552.00 | | 139 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 248.00 | 27 414.00 | | -493 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 003 316.00 | 8 559 703.00 | | 8 003 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 158.00 | 3 908 709.00 | | 4 219 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 648.00 | 2 018 803.00 | | 1 819 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 14 013.00 | | 112 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 188.00 | 27 178.00 | | 34 188.00 |
EA Autres dettes | 115 342.00 | 195 747.00 | | 115 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 832.00 | 6 164 450.00 | | 6 300 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 304 148.00 | 14 724 153.00 | | 14 304 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 183.00 | 6 164 450.00 | | 3 631 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 219 158.00 | 3 908 709.00 | | 4 219 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 983.00 | 633 295.00 | | 288 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 983.00 | 633 295.00 | | 288 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 182.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 353.00 | 964 664.00 | | 762 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 628.00 | 964 845.00 | | 762 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 646.00 | -331 551.00 | | -473 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 687.00 | 1 621 872.00 | | 1 237 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 934.00 | 1 594 459.00 | | 1 730 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 248.00 | 27 414.00 | | -493 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 892.00 | | 1 068 061.00 | 7 644 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748 613.00 | 6 641 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 613.00 | 6 964 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 685.00 | | 6 300.00 | 109 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 646.00 | | 20 160.00 | 186 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348 562.00 | | 1 041 601.00 | 7 348 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 078.00 | 25 038.00 | | 186 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 598.00 | 16 700.00 | | 75 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 480.00 | 8 338.00 | | 110 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 478 635.00 | 203 218.00 | 276 471.00 | 478 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682 360.00 | 593 579.00 | 813 090.00 | 1 682 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 360.00 | 593 579.00 | 813 090.00 | 1 682 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 577 441.00 | 743 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819 648.00 | | | 1 819 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631 916.00 | 1 631 916.00 | | 1 631 916.00 |
UP Prêts | 992 387.00 | 992 387.00 | | 992 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 158.00 | 3 369 158.00 | 850 000.00 | 4 219 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 449.00 | 469 449.00 | | 469 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 942.00 | 3 146 942.00 | | 3 146 942.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 832.00 | 3 631 183.00 | 850 000.00 | 6 300 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 5 003.00 | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 173.00 | 14 403.00 | | 20 173.00 |
ST Autres comptes | 77 737.00 | 116 305.00 | | 77 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 323.00 | 10 532.00 | | 11 323.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 73 771.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 2 536.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | 7 539.00 | | 7 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 785.00 | 3 805.00 | | 6 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 233.00 | 215 012.00 | | 199 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |