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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 036.00 | 67 135.00 | 8 901.00 | 76 036.00 |
AN Terrains | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
AP Constructions | 162 460.00 | 100 628.00 | 61 831.00 | 162 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 2 125.00 | 128.00 | 2 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 294 675.00 | 665 280.00 | 1 629 395.00 | 2 294 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233 856.00 | 87 000.00 | 1 146 856.00 | 1 233 856.00 |
BF Prêts | 1 533 267.00 | 687 165.00 | 846 101.00 | 1 533 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 974.00 | 2 593 854.00 | 6 037 120.00 | 8 630 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804 279.00 | | 804 279.00 | 804 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 613 314.00 | | 6 613 314.00 | 6 613 314.00 |
CF Disponibilités | 2 215 834.00 | | 2 215 834.00 | 2 215 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 646 667.00 | | 9 646 667.00 | 9 646 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 277 642.00 | 2 593 854.00 | 15 683 787.00 | 18 277 642.00 |
CU Autres participations | 3 313 662.00 | 984 053.00 | 2 329 609.00 | 3 313 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 339 716.00 | 8 390 921.00 | | 8 339 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 703.00 | 37 868.00 | | 38 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 320.00 | 90 591.00 | | 95 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | 5 564.00 | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498 717.00 | 8 524 945.00 | | 8 498 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 648.00 | 4 071 652.00 | | 4 255 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 430.00 | 2 329 430.00 | | 2 329 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 22 262.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | 33 278.00 | | 31 449.00 |
EA Autres dettes | 537 394.00 | 403 614.00 | | 537 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 069.00 | 6 860 238.00 | | 7 185 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 683 787.00 | 15 385 184.00 | | 15 683 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 501.00 | 351 497.00 | | 424 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 627.00 | 351 497.00 | | 424 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 79.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 386.00 | 288 300.00 | | 288 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 593.00 | 288 379.00 | | 288 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 034.00 | 63 118.00 | | 136 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 193.00 | 1 274 094.00 | | 1 472 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 215.00 | 1 268 529.00 | | 1 447 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | 5 564.00 | | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329 431.00 | 2 329 431.00 | | 2 329 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 394.00 | 537 394.00 | | 537 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255 648.00 | 4 255 648.00 | | 4 255 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 783.00 | 817 518.00 | 3 828 264.00 | 4 645 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 070.00 | 7 185 070.00 | | 7 185 070.00 |