| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 684.00 | 75 597.00 | 34 086.00 | 109 684.00 |
AN Terrains | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
AP Constructions | 162 460.00 | 107 448.00 | 55 012.00 | 162 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 777.00 | 7 178.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 730 834.00 | 480 647.00 | 1 250 186.00 | 1 730 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291 996.00 | 87 000.00 | 1 204 996.00 | 1 291 996.00 |
BF Prêts | 1 162 330.00 | 391 635.00 | 770 695.00 | 1 162 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 891.00 | 1 868 438.00 | 5 776 453.00 | 7 644 891.00 |
BZ Autres créances | 516 644.00 | 14 000.00 | 502 644.00 | 516 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 159 014.00 | | 6 159 014.00 | 6 159 014.00 |
CF Disponibilités | 2 266 454.00 | | 2 266 454.00 | 2 266 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 699.00 | 14 000.00 | 8 933 699.00 | 8 947 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 591.00 | 1 882 438.00 | 14 710 153.00 | 16 592 591.00 |
CU Autres participations | 3 163 078.00 | 723 076.00 | 2 440 001.00 | 3 163 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 373 288.00 | 8 339 716.00 | | 8 373 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | 38 703.00 | | 42 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 551.00 | 95 320.00 | | 116 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | 24 977.00 | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 703.00 | 8 498 717.00 | | 8 559 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 708.00 | 4 255 648.00 | | 3 908 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 802.00 | 2 329 430.00 | | 2 018 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 31 147.00 | | 14 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 31 449.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | 181 747.00 | 537 394.00 | | 181 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 449.00 | 7 185 069.00 | | 6 150 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 153.00 | 15 683 787.00 | | 14 710 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 16 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 294.00 | 424 501.00 | | 633 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 294.00 | 424 627.00 | | 633 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 206.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 663.00 | 288 386.00 | | 964 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 845.00 | 288 593.00 | | 964 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 550.00 | 136 034.00 | | -331 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 872.00 | 1 472 193.00 | | 1 621 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 458.00 | 1 447 215.00 | | 1 594 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 413.00 | 24 977.00 | | 27 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 355.00 | 15 722.00 | | 170 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 135.00 | 8 462.00 | | 67 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | 7 260.00 | | 103 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 423 499.00 | | | 2 423 499.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437 499.00 | | | 2 437 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 499.00 | | | 2 437 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 803.00 | | | 2 018 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893 487.00 | | | 2 893 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 709.00 | 2 858 709.00 | 1 050 000.00 | 3 908 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 231.00 | 522 231.00 | | 522 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 718.00 | 522 231.00 | | 3 415 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 450.00 | 2 858 709.00 | 1 050 000.00 | 6 150 450.00 |