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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 626.00 | 63 630.00 | 7 996.00 | 71 626.00 |
AN Terrains | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
AP Constructions | 162 460.00 | 93 809.00 | 68 651.00 | 162 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 941.00 | 313.00 | 2 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 422 498.00 | 555 352.00 | 1 867 145.00 | 2 422 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058 896.00 | 34 500.00 | 1 024 396.00 | 1 058 896.00 |
BF Prêts | 1 433 989.00 | 431 743.00 | 1 002 246.00 | 1 433 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 338.00 | 2 238 182.00 | 6 169 156.00 | 8 407 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 555 918.00 | | 555 918.00 | 555 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 810 881.00 | | 6 810 881.00 | 6 810 881.00 |
CF Disponibilités | 1 831 089.00 | | 1 831 089.00 | 1 831 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 216 027.00 | | 9 216 027.00 | 9 216 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 623 366.00 | 2 238 182.00 | 15 385 184.00 | 17 623 366.00 |
CU Autres participations | 3 241 172.00 | 1 056 740.00 | 2 184 432.00 | 3 241 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 390 921.00 | 7 554 778.00 | | 8 390 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 868.00 | 34 479.00 | | 37 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 591.00 | 71 385.00 | | 90 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 22 594.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 945.00 | 7 683 237.00 | | 8 524 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 652.00 | 3 187 607.00 | | 4 071 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 430.00 | 2 431 452.00 | | 2 329 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 17 837.00 | | 22 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | 36 608.00 | | 33 278.00 |
EA Autres dettes | 403 614.00 | 132 777.00 | | 403 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 238.00 | 5 806 284.00 | | 6 860 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 184.00 | 13 489 521.00 | | 15 385 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 497.00 | 644 035.00 | | 351 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 497.00 | 644 035.00 | | 351 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 567.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 300.00 | 628 115.00 | | 288 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 379.00 | 628 683.00 | | 288 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 118.00 | 15 351.00 | | 63 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 094.00 | 2 070 553.00 | | 1 274 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 529.00 | 2 047 959.00 | | 1 268 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | 22 594.00 | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329 431.00 | | | 2 329 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 615.00 | 403 615.00 | | 403 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 545.00 | 574 057.00 | | 4 430 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 239.00 | 3 230 808.00 | 1 300 000.00 | 6 860 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |