| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AN Terrains | 830 237.00 | | 830 237.00 | 830 237.00 |
AP Constructions | 14 262 258.00 | 5 486 576.00 | 8 775 682.00 | 14 262 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 882.00 | 34 769.00 | 1 112.00 | 35 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 152.00 | 120 928.00 | 16 224.00 | 137 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 279 326.00 | 5 643 798.00 | 9 635 528.00 | 15 279 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 145.00 | 56 943.00 | 46 201.00 | 103 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 382 092.00 | | 382 092.00 | 382 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 542.00 | 56 943.00 | 476 599.00 | 533 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 868.00 | 5 700 741.00 | 10 112 127.00 | 15 812 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | 888.00 | | 13.00 |
230 Autres produits | 487 230.00 | 2.00 | | 487 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 801 794.00 | 1 317 944.00 | | 1 801 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 555.00 | 7 863.00 | | 4 555.00 |
242 Autres charges externes. | 566 510.00 | 250 093.00 | | 566 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168 663.00 | 160 953.00 | | 168 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 836.00 | 171 703.00 | | 138 836.00 |
252 Charges sociales | 42 802.00 | 50 116.00 | | 42 802.00 |
262 Autres charges | 101 466.00 | 32.00 | | 101 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 706.00 | 985 598.00 | | 1 105 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 023.00 | 74 390.00 | | 125 023.00 |
280 Produits financiers | 9 886.00 | 625.00 | | 9 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 728.00 | 59 564.00 | | 23 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 910.00 | 7 869.00 | | 49 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 436.00 | | 4 780.00 |
DA Capital social ou individuel | 865 200.00 | 865 200.00 | | 865 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 800.00 | 3 772 800.00 | | 3 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DG Autres réserves | 138 403.00 | 99 883.00 | | 138 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 619.00 | 38 519.00 | | 33 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 435.00 | 40 179.00 | | 28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 977.00 | 4 903 101.00 | | 4 924 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 681.00 | 3 190 208.00 | | 3 326 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 057.00 | 106 581.00 | | 113 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571 120.00 | 2 060 108.00 | | 1 571 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 23 230.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 36 440.00 | | 25 888.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 408.00 | | 20 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 187 150.00 | 5 728 709.00 | | 5 187 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 127.00 | 10 631 810.00 | | 10 112 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 135 708.00 | | | 15 135 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 279 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120 725.00 | | | 15 120 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 309.00 | 596 996.00 | 21 507.00 | 5 068 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 785.00 | 596 996.00 | 21 507.00 | 5 066 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 634.00 | 1 591 634.00 | | 1 591 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 681.00 | 331 927.00 | 1 284 103.00 | 3 326 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 986.00 | | | 312 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 051.00 | 149 976.00 | 75.00 | 150 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 189.00 | 2 076 436.00 | 1 284 103.00 | 5 071 189.00 |