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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 5 123.00 | 2 721.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AN Terrains | 830 237.00 | | 830 237.00 | 830 237.00 |
AP Constructions | 14 262 258.00 | 6 071 321.00 | 8 190 937.00 | 14 262 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 272.00 | 36 083.00 | 5 188.00 | 41 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 952.00 | 127 379.00 | 10 573.00 | 137 952.00 |
AX Avances et acomptes | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 311 270.00 | 6 239 907.00 | 9 071 363.00 | 15 311 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 365.00 | 72 822.00 | 13 543.00 | 86 365.00 |
BZ Autres créances | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 555.00 | 72 822.00 | 606 733.00 | 679 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 990 825.00 | 6 312 729.00 | 9 678 096.00 | 15 990 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 200.00 | 865 200.00 | | 865 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 800.00 | 3 772 800.00 | | 3 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DG Autres réserves | 172 021.00 | 138 403.00 | | 172 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 33 619.00 | | 30 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 692.00 | 28 435.00 | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 105.00 | 4 924 977.00 | | 4 944 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 369.00 | 3 326 681.00 | | 2 998 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 693.00 | 1 684 177.00 | | 1 459 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 995.00 | 115 961.00 | | 186 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 13 929.00 | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 059.00 | 25 888.00 | | 25 059.00 |
EA Autres dettes | 40 685.00 | 20 514.00 | | 40 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 991.00 | 5 187 150.00 | | 4 733 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 096.00 | 10 112 127.00 | | 9 678 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 279 326.00 | | | 15 279 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 311 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 287 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265 529.00 | | | 15 265 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643 798.00 | 596 109.00 | | 5 643 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 3 599.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 274.00 | 592 510.00 | | 5 642 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 758.00 | 1 377 758.00 | | 1 377 758.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 369.00 | 321 957.00 | 1 293 999.00 | 2 998 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 969.00 | | | 327 969.00 |
VP Divers | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 431.00 | 153 656.00 | 3 775.00 | 157 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 996.00 | 1 870 584.00 | 1 293 999.00 | 4 546 996.00 |