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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AN Terrains | 789 997.00 | | 789 997.00 | 789 997.00 |
AP Constructions | 13 962 845.00 | 6 913 889.00 | 7 048 956.00 | 13 962 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 264.00 | 39 304.00 | 3 960.00 | 43 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 009.00 | 145 375.00 | 28 633.00 | 174 009.00 |
AX Avances et acomptes | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 059 007.00 | 7 106 413.00 | 7 952 594.00 | 15 059 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 717.00 | 16 719.00 | 43 997.00 | 60 717.00 |
BZ Autres créances | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 348 372.00 | | 348 372.00 | 348 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 792.00 | 16 719.00 | 479 073.00 | 495 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 799.00 | 7 123 132.00 | 8 431 666.00 | 15 554 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 200.00 | 865 200.00 | | 865 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 800.00 | 3 772 800.00 | | 3 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DG Autres réserves | 360 016.00 | 202 893.00 | | 360 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 198.00 | 157 123.00 | | 276 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 962.00 | 10 759.00 | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 696.00 | 5 095 295.00 | | 5 367 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 315.00 | 2 679 224.00 | | 1 674 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 354.00 | 1 427 274.00 | | 1 241 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 16 459.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 69 171.00 | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 45 470.00 | 24 549.00 | | 45 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 971.00 | 4 256 519.00 | | 3 063 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 666.00 | 9 351 814.00 | | 8 431 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548 644.00 | | 73 428.00 | 15 548 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 066.00 | 15 059 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 666.00 | 15 035 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524 451.00 | | 71 913.00 | 15 524 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 1 515.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827 296.00 | 582 751.00 | 303 634.00 | 6 827 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 452.00 | 582 751.00 | 303 634.00 | 6 819 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 315.00 | 262 328.00 | 973 457.00 | 1 674 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 739.00 | 1 116 739.00 | | 1 116 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 911.00 | | | 1 003 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 930.00 | 147 355.00 | 1 575.00 | 148 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 971.00 | 1 651 983.00 | 973 457.00 | 3 063 971.00 |