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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AN Terrains | 771 767.00 | | 771 767.00 | 771 767.00 |
AP Constructions | 13 754 230.00 | 7 229 542.00 | 6 524 688.00 | 13 754 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 481.00 | 24 998.00 | 2 483.00 | 27 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 557.00 | 113 409.00 | 24 148.00 | 137 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 712 707.00 | 7 375 794.00 | 7 336 913.00 | 14 712 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 561.00 | 6 474.00 | 41 086.00 | 47 561.00 |
BZ Autres créances | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 405.00 | 6 474.00 | 360 931.00 | 367 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 080 113.00 | 7 382 268.00 | 7 697 844.00 | 15 080 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 200.00 | 865 200.00 | | 865 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 800.00 | 3 772 800.00 | | 3 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DG Autres réserves | 636 214.00 | 360 016.00 | | 636 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 225.00 | 276 198.00 | | 469 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 164.00 | 6 962.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 124.00 | 5 367 696.00 | | 5 833 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 337.00 | 1 674 315.00 | | 684 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 711.00 | 1 241 354.00 | | 1 000 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 28 314.00 | | 22 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 029.00 | 74 518.00 | | 122 029.00 |
EA Autres dettes | 35 107.00 | 45 470.00 | | 35 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 721.00 | 3 063 971.00 | | 1 864 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 844.00 | 8 431 666.00 | | 7 697 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 059 007.00 | | 68 874.00 | 15 059 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 174.00 | 14 712 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 524.00 | 14 691 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035 699.00 | | 68 861.00 | 15 035 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 14.00 | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106 413.00 | 560 760.00 | 291 379.00 | 7 106 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 098 568.00 | 560 760.00 | 291 379.00 | 7 098 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 337.00 | 170 684.00 | 513 653.00 | 684 337.00 |
VI Groupe et associés | 900 953.00 | 900 953.00 | | 900 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 119.00 | 91 544.00 | 1 575.00 | 93 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 721.00 | 1 351 067.00 | 513 653.00 | 1 864 721.00 |