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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AN Terrains | 838 997.00 | | 838 997.00 | 838 997.00 |
AP Constructions | 14 402 597.00 | 6 646 714.00 | 7 755 884.00 | 14 402 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 264.00 | 37 648.00 | 5 615.00 | 43 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 009.00 | 135 090.00 | 38 919.00 | 174 009.00 |
AX Avances et acomptes | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548 644.00 | 6 827 296.00 | 8 721 348.00 | 15 548 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BZ Autres créances | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 522 239.00 | | 522 239.00 | 522 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 243.00 | | 605 243.00 | 605 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 886.00 | 6 827 296.00 | 9 326 590.00 | 16 153 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 200.00 | 865 200.00 | | 865 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 800.00 | 3 772 800.00 | | 3 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DG Autres réserves | 202 893.00 | 172 021.00 | | 202 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 123.00 | 30 871.00 | | 157 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 759.00 | 16 692.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 295.00 | 4 944 105.00 | | 5 095 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 224.00 | 2 998 369.00 | | 2 679 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 274.00 | 1 459 693.00 | | 1 427 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 842.00 | 186 995.00 | | 39 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 23 190.00 | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 171.00 | 25 059.00 | | 69 171.00 |
EA Autres dettes | | 40 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 231 295.00 | 4 733 991.00 | | 4 231 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 590.00 | 9 678 096.00 | | 9 326 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 311 270.00 | | 239 524.00 | 15 311 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 15 548 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 287 441.00 | | 237 011.00 | 15 287 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 514.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239 907.00 | 587 389.00 | | 6 239 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 2 721.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 784.00 | 584 668.00 | | 6 234 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 156.00 | 1 302 156.00 | | 1 302 156.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 224.00 | 319 597.00 | 1 268 366.00 | 2 679 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
VP Divers | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 167 931.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 654.00 | 84 079.00 | 1 575.00 | 85 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 453.00 | 1 831 826.00 | 1 268 366.00 | 4 191 453.00 |