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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 5 920.00 | 889.00 | 6 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 649.00 | 119 639.00 | 78 010.00 | 197 649.00 |
AN Terrains | 301 941.00 | 193 130.00 | 108 810.00 | 301 941.00 |
AP Constructions | 581 285.00 | 348 764.00 | 232 521.00 | 581 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231.00 | 890 204.00 | 189 027.00 | 1 079 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 626.00 | 157 133.00 | 18 493.00 | 175 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 665.00 | 1 714 791.00 | 724 874.00 | 2 439 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 097 924.00 | | 5 097 924.00 | 5 097 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 774.00 | 12 242.00 | 372 531.00 | 384 774.00 |
BZ Autres créances | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
CF Disponibilités | 285 545.00 | | 285 545.00 | 285 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 112.00 | 12 242.00 | 6 014 870.00 | 6 027 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778.00 | 1 727 033.00 | 6 739 744.00 | 8 466 778.00 |
CU Autres participations | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 715 255.00 | | | 4 715 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029.00 | | | 318 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 580.00 | | | 5 423 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859.00 | | | 629 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326.00 | | | 394 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 165.00 | | | 1 316 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744.00 | | | 6 739 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501.00 | | | 1 104 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 296.00 | 752 897.00 | 1 694 193.00 | 941 296.00 |
FG Production vendue services | 21 412.00 | 1 049.00 | 22 461.00 | 21 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 708.00 | 753 946.00 | 1 716 654.00 | 962 708.00 |
FM Production stockée | | | 265 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 25 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573.00 | | | 2 116 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544.00 | | | 1 798 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 029.00 | | | 318 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 143.00 | | 149 480.00 | 2 339 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 840.00 | 44 118.00 | 2 439 665.00 | 4 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 44 118.00 | 2 172 155.00 | 4 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 458.00 | | 1 000.00 | 203 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 068.00 | | 133 045.00 | 2 088 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 617.00 | | 15 436.00 | 47 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299.00 | 153 610.00 | 44 118.00 | 1 605 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036.00 | 9 523.00 | | 116 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263.00 | 144 087.00 | 44 118.00 | 1 489 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 438.00 | 11 122.00 | 24 317.00 | 25 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 438.00 | 11 122.00 | 24 317.00 | 25 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 438.00 | 11 122.00 | 24 317.00 | 25 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 122.00 | 24 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 326.00 | 394 326.00 | | 394 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
UX Autres créances clients | 372 136.00 | | | 372 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485.00 | 357 485.00 | | 357 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374.00 | 87 768.00 | 184 606.00 | 272 374.00 |
VI Groupe et associés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VP Divers | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312.00 | 585 272.00 | 59 040.00 | 644 312.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106.00 | 1 104 501.00 | 184 606.00 | 1 289 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
ST Autres comptes | 216 467.00 | | | 216 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 363.00 | | | 312 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 773.00 | | | 608 773.00 |