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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 649.00 | 138 463.00 | 59 186.00 | 197 649.00 |
AN Terrains | 339 876.00 | 213 836.00 | 126 040.00 | 339 876.00 |
AP Constructions | 605 287.00 | 418 138.00 | 187 149.00 | 605 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 751.00 | 1 010 014.00 | 326 737.00 | 1 336 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 156 694.00 | 11 644.00 | 168 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 327.00 | 1 943 953.00 | 796 374.00 | 2 740 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 497 362.00 | | 5 497 362.00 | 5 497 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 041.00 | 21 041.00 | 445 000.00 | 466 041.00 |
BZ Autres créances | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
CF Disponibilités | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 708.00 | 21 041.00 | 6 401 667.00 | 6 422 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 035.00 | 1 964 994.00 | 7 198 041.00 | 9 163 035.00 |
CU Autres participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 101 101.00 | | | 5 101 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 657.00 | | | 317 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 767.00 | | | 5 783 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 952.00 | | | 718 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 418.00 | | | 447 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 274.00 | | | 1 414 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 041.00 | | | 7 198 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 050.00 | | | 1 167 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 891.00 | | | 347 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 201.00 | 991 981.00 | 1 988 182.00 | 996 201.00 |
FG Production vendue services | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 985.00 | 991 981.00 | 2 013 966.00 | 1 021 985.00 |
FM Production stockée | | | 201 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 787.00 | | | 2 264 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 131.00 | | | 1 947 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 657.00 | | | 317 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 540.00 | | 122 678.00 | 2 652 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 374.00 | 10 517.00 | 2 740 327.00 | 24 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | 10 517.00 | 2 465 472.00 | 24 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 387.00 | | 121 976.00 | 2 378 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 695.00 | | 702.00 | 69 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 975.00 | 206 613.00 | 7 635.00 | 1 744 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 860.00 | 9 412.00 | | 135 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 115.00 | 197 201.00 | 7 635.00 | 1 609 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 11 838.00 | 820.00 | 10 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023.00 | 11 838.00 | 820.00 | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 023.00 | 11 838.00 | 820.00 | 10 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 418.00 | 447 418.00 | | 447 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
UX Autres créances clients | 428 367.00 | | | 428 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VB T. V. A. | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 830.00 | 347 830.00 | | 347 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 122.00 | 123 897.00 | 233 542.00 | 371 122.00 |
VI Groupe et associés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 812.00 | 589 984.00 | 89 828.00 | 679 812.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 275.00 | 1 167 050.00 | 233 542.00 | 1 414 275.00 |