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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 756.00 | 11 487.00 | 7 269.00 | 18 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 649.00 | 166 698.00 | 30 951.00 | 197 649.00 |
AN Terrains | 390 069.00 | 252 236.00 | 137 833.00 | 390 069.00 |
AP Constructions | 680 284.00 | 518 621.00 | 161 663.00 | 680 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 374.00 | 1 248 533.00 | 230 841.00 | 1 479 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 919.00 | 173 244.00 | 31 676.00 | 204 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 753.00 | 2 370 818.00 | 718 935.00 | 3 089 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 924 083.00 | | 5 924 083.00 | 5 924 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 438.00 | 32 975.00 | 601 462.00 | 634 438.00 |
BZ Autres créances | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CF Disponibilités | 812 311.00 | | 812 311.00 | 812 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 790.00 | 32 975.00 | 7 518 815.00 | 7 551 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 543.00 | 2 403 793.00 | 8 237 750.00 | 10 641 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
CU Autres participations | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 822 962.00 | | | 5 822 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 439.00 | | | 523 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 759.00 | | | 6 737 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 794.00 | | | 751 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 613.00 | | | 436 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
EA Autres dettes | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 990.00 | | | 1 499 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 750.00 | | | 8 237 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 989.00 | | | 1 169 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 939.00 | 1 156 719.00 | 2 070 658.00 | 913 939.00 |
FG Production vendue services | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 970.00 | 1 156 719.00 | 2 109 688.00 | 952 970.00 |
FM Production stockée | | | 37 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 102.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 498.00 | | | 2 336 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 059.00 | | | 1 813 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 439.00 | | | 523 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 003.00 | | 217 434.00 | 2 883 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 3 089 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 2 801 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 954.00 | | 7 451.00 | 208 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 997.00 | | 209 983.00 | 2 601 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 239.00 | 186 102.00 | 522.00 | 2 185 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 264.00 | 13 921.00 | | 164 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 975.00 | 172 181.00 | 522.00 | 2 020 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 613.00 | 436 613.00 | | 436 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
UX Autres créances clients | 596 527.00 | 596 527.00 | | 596 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
VB T. V. A. | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 794.00 | 121 793.00 | 307 096.00 | 451 794.00 |
VI Groupe et associés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
VP Divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 598.00 | 730 280.00 | 90 318.00 | 820 598.00 |
VW T.V.A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 990.00 | 1 169 989.00 | 307 096.00 | 1 499 990.00 |