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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 649.00 | 129 051.00 | 68 598.00 | 197 649.00 |
AN Terrains | 317 844.00 | 204 150.00 | 113 695.00 | 317 844.00 |
AP Constructions | 583 214.00 | 384 566.00 | 198 648.00 | 583 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 067.00 | 871 728.00 | 408 339.00 | 1 280 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 148 671.00 | 19 666.00 | 168 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 539.00 | 1 744 975.00 | 907 564.00 | 2 652 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 295 724.00 | | 5 295 724.00 | 5 295 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 398.00 | 10 023.00 | 396 374.00 | 406 398.00 |
BZ Autres créances | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
CF Disponibilités | 232 306.00 | | 232 306.00 | 232 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 016.00 | 10 023.00 | 6 131 993.00 | 6 142 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 555.00 | 1 754 998.00 | 7 039 557.00 | 8 794 555.00 |
CU Autres participations | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 833 284.00 | | | 4 833 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 817.00 | | | 417 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 695.00 | | | 5 627 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 213.00 | | | 711 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 354.00 | | | 408 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 862.00 | | | 1 411 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 557.00 | | | 7 039 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 381.00 | | | 1 411 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 053.00 | | | 300 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 781.00 | 1 063 913.00 | 1 946 694.00 | 882 781.00 |
FG Production vendue services | 20 314.00 | 3 185.00 | 23 499.00 | 20 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 096.00 | 1 067 098.00 | 1 970 194.00 | 903 096.00 |
FM Production stockée | | | 197 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 440.00 | | | 136 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 000.00 | | | 2 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 183.00 | | | 1 930 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 817.00 | | | 417 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 665.00 | | 408 702.00 | 2 439 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 697.00 | 186 130.00 | 2 652 539.00 | 9 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 186 130.00 | 2 378 387.00 | 9 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 155.00 | | 402 060.00 | 2 172 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 053.00 | | 6 642.00 | 63 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 791.00 | 213 397.00 | 183 213.00 | 1 714 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 559.00 | 10 301.00 | | 125 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 232.00 | 203 097.00 | 183 213.00 | 1 589 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 508.00 | 2 727.00 | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 508.00 | 2 727.00 | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 508.00 | 2 727.00 | 12 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 354.00 | 408 354.00 | | 408 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
UX Autres créances clients | 396 092.00 | | | 396 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VB T. V. A. | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 053.00 | 300 053.00 | | 300 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 160.00 | 411 160.00 | | 411 160.00 |
VI Groupe et associés | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 592.00 | 554 133.00 | 62 459.00 | 616 592.00 |
VW T.V.A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 381.00 | 1 411 381.00 | | 1 411 381.00 |