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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 5 229.00 | 1 960.00 | 7 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 649.00 | 147 875.00 | 49 774.00 | 197 649.00 |
AN Terrains | 339 876.00 | 225 304.00 | 114 572.00 | 339 876.00 |
AP Constructions | 605 287.00 | 451 394.00 | 153 893.00 | 605 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 320.00 | 1 043 968.00 | 314 352.00 | 1 358 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 428.00 | 146 895.00 | 45 533.00 | 192 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 278.00 | 2 020 665.00 | 763 614.00 | 2 784 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 745 937.00 | | 5 745 937.00 | 5 745 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 583.00 | 34 008.00 | 387 574.00 | 421 583.00 |
BZ Autres créances | 87 988.00 | | 87 988.00 | 87 988.00 |
CF Disponibilités | 418 896.00 | | 418 896.00 | 418 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 786.00 | 34 008.00 | 6 767 778.00 | 6 801 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 065.00 | 2 054 673.00 | 7 531 392.00 | 9 586 065.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 268 757.00 | | | 5 268 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 771.00 | | | 395 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 148.00 | | | 6 022 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 251.00 | | | 679 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 181.00 | | | 536 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 244.00 | | | 1 509 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 392.00 | | | 7 531 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 267.00 | | | 1 251 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 883.00 | 1 115 252.00 | 2 062 135.00 | 946 883.00 |
FG Production vendue services | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 160.00 | 1 115 252.00 | 2 086 412.00 | 971 160.00 |
FM Production stockée | | | 248 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 091.00 | | | 138 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 392.00 | | | 2 460 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 621.00 | | | 2 064 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 771.00 | | | 395 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 327.00 | | 223 126.00 | 2 740 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 172 574.00 | 2 784 278.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 204 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 170 974.00 | 2 508 350.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 458.00 | | 1 980.00 | 204 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 472.00 | | 220 452.00 | 2 465 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 397.00 | | 694.00 | 70 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 953.00 | 181 480.00 | 104 768.00 | 1 943 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 272.00 | 9 432.00 | 1 600.00 | 145 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 682.00 | 172 048.00 | 103 168.00 | 1 798 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 041.00 | 13 972.00 | 1 005.00 | 21 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 041.00 | 13 972.00 | 1 005.00 | 21 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | 13 972.00 | 1 005.00 | 21 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 181.00 | 536 181.00 | | 536 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
UX Autres créances clients | 382 433.00 | 382 433.00 | | 382 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 251.00 | 121 274.00 | 257 977.00 | 379 251.00 |
VI Groupe et associés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 279.00 | 548 975.00 | 91 304.00 | 640 279.00 |
VW T.V.A. | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 244.00 | 1 251 267.00 | 257 977.00 | 1 509 244.00 |