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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 1 304.00 | 22 867.00 | 24 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 1 180.00 | 896.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 656.00 | 42 644.00 | 24 011.00 | 66 656.00 |
BT Marchandises | 302 649.00 | 200 630.00 | 102 019.00 | 302 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 373.00 | 200 630.00 | 588 743.00 | 789 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 028.00 | 243 274.00 | 612 754.00 | 856 028.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 033.00 | | | 266 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
DL TOTAL (I) | 474 031.00 | | | 474 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 754.00 | | | 612 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 388.00 | 11 039.00 | 1 161 427.00 | 1 150 388.00 |
FG Production vendue services | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 461.00 | 11 039.00 | 1 175 499.00 | 1 164 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 152.00 | | | 1 494 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 153.00 | | | 1 396 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 366.00 | | 1 053.00 | 69 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 66 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 42 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | | 1 050.00 | 44 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 3.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 254.00 | 154.00 | 3 763.00 | 46 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | 154.00 | 3 763.00 | 44 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 752.00 | 203 752.00 | 16.00 | 203 752.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |