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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 839.00 | 1 641.00 | 24 198.00 | 25 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 1 819.00 | 1 076.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 983.00 | 49 225.00 | 22 758.00 | 71 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 975.00 | 52 686.00 | 48 289.00 | 100 975.00 |
BT Marchandises | 209 830.00 | 102 983.00 | 106 847.00 | 209 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 307.00 | 13 732.00 | 129 575.00 | 143 307.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 249 374.00 | | 249 374.00 | 249 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 924.00 | 116 716.00 | 509 208.00 | 625 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 898.00 | 169 401.00 | 557 497.00 | 726 898.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 309.00 | 351 546.00 | | 335 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | 33 763.00 | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 473 972.00 | 495 309.00 | | 473 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 194.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 36 593.00 | | 49 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 348.00 | 60 711.00 | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 525.00 | 97 497.00 | | 83 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 497.00 | 592 806.00 | | 557 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 525.00 | 97 497.00 | | 83 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 434.00 | | 2 541.00 | 98 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 341.00 | | 2 538.00 | 72 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 3.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 559.00 | 7 124.00 | | 45 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 394.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 313.00 | 6 729.00 | | 44 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 479.00 | 16 479.00 | 1.00 | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 170.00 | 145 170.00 | | 145 170.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |