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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 839.00 | 1 247.00 | 24 592.00 | 25 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 195.00 | 371.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 775.00 | 43 120.00 | 27 654.00 | 70 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 434.00 | 45 562.00 | 52 872.00 | 98 434.00 |
BT Marchandises | 286 735.00 | 198 605.00 | 88 130.00 | 286 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 233.00 | 12 790.00 | 167 443.00 | 180 233.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 229 808.00 | | 229 808.00 | 229 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 329.00 | 211 395.00 | 539 934.00 | 751 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 763.00 | 256 958.00 | 592 806.00 | 849 763.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 546.00 | 314 031.00 | | 351 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 763.00 | 87 514.00 | | 33 763.00 |
DL TOTAL (I) | 495 309.00 | 511 546.00 | | 495 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 196.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | 47 445.00 | | 36 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | 40 326.00 | | 60 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 497.00 | 87 967.00 | | 97 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 806.00 | 599 513.00 | | 592 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 497.00 | 87 967.00 | | 97 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 069.00 | | 33 641.00 | 68 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 972.00 | 1 304.00 | 98 434.00 | 1 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | 72 341.00 | 1 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 171.00 | | 1 972.00 | 25 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 646.00 | | 31 666.00 | 42 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 3.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 711.00 | 4 152.00 | 1 304.00 | 42 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 162.00 | 1 304.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | 2 990.00 | | 41 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |