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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 839.00 | 2 430.00 | 23 409.00 | 25 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 814.00 | 81.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 316.00 | 61 428.00 | 22 888.00 | 84 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 315.00 | 66 672.00 | 46 643.00 | 113 315.00 |
BT Marchandises | 173 538.00 | 80 724.00 | 92 814.00 | 173 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 349.00 | 14 647.00 | 147 701.00 | 162 349.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 294 866.00 | | 294 866.00 | 294 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 859.00 | 95 371.00 | 542 488.00 | 637 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 175.00 | 162 044.00 | 589 131.00 | 751 175.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 346.00 | 313 972.00 | | 315 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | 31 374.00 | | 51 153.00 |
DL TOTAL (I) | 476 499.00 | 455 346.00 | | 476 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 166.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 19 051.00 | | 81 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 388.00 | 30 846.00 | | 31 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 632.00 | 51 801.00 | | 112 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 131.00 | 507 147.00 | | 589 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 632.00 | 51 801.00 | | 112 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 979.00 | | 12 820.00 | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 113 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 87 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | | 12 817.00 | 74 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 3.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 685.00 | 7 468.00 | 484.00 | 59 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 394.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | 7 073.00 | 484.00 | 57 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |