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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 171.00 | 1 389.00 | 23 782.00 | 25 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 932.00 | 634.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 40 393.00 | 687.00 | 41 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 069.00 | 42 714.00 | 25 354.00 | 68 069.00 |
BT Marchandises | 282 231.00 | 192 348.00 | 89 883.00 | 282 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 895.00 | 438.00 | 190 457.00 | 190 895.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 266 143.00 | | 266 143.00 | 266 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 944.00 | 192 786.00 | 574 158.00 | 766 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 013.00 | 235 500.00 | 599 513.00 | 835 013.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
DL TOTAL (I) | 511 546.00 | | | 511 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 513.00 | | | 599 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 745.00 | 10 367.00 | 1 135 112.00 | 1 124 745.00 |
FG Production vendue services | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 278.00 | 10 367.00 | 1 148 644.00 | 1 138 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 529.00 | | | 1 350 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 015.00 | | | 1 263 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 656.00 | 3.00 | 1 920.00 | 66 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 68 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 42 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 171.00 | | 1 000.00 | 24 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | | 920.00 | 42 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 3.00 | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 644.00 | 580.00 | 510.00 | 42 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 85.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | 495.00 | 510.00 | 41 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UX Autres créances clients | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |