| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 786.00 | 464 544.00 | 193 242.00 | 657 786.00 |
AH Fonds commercial | 22 378 323.00 | | 22 378 323.00 | 22 378 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
AP Constructions | 2 325 648.00 | 1 001 136.00 | 1 324 511.00 | 2 325 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 307.00 | 893 951.00 | 865 356.00 | 1 759 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 087.00 | 2 479 727.00 | 459 359.00 | 2 939 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BF Prêts | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 957.00 | | 575 957.00 | 575 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 195 736.00 | 4 844 740.00 | 26 350 996.00 | 31 195 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 927.00 | 53 027.00 | 2 021 900.00 | 2 074 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 763.00 | | 673 763.00 | 673 763.00 |
CF Disponibilités | 744 639.00 | | 744 639.00 | 744 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 233.00 | 53 027.00 | 4 098 206.00 | 4 151 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 346 968.00 | 4 897 767.00 | 30 449 201.00 | 35 346 968.00 |
CU Autres participations | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584 883.00 | 8 584 883.00 | | 8 584 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250 335.00 | 6 250 335.00 | | 6 250 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 854 967.00 | 751 740.00 | | 854 967.00 |
DG Autres réserves | 2 621 225.00 | 1 583 895.00 | | 2 621 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 556.00 | 2 064 558.00 | | 2 421 556.00 |
DL TOTAL (I) | 20 732 967.00 | 19 235 411.00 | | 20 732 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 618.00 | 1 054 063.00 | | 870 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 059.00 | 437 591.00 | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 406 171.00 | 297 011.00 | | 406 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 235.00 | 11 994 081.00 | | 9 716 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 449 201.00 | 31 229 493.00 | | 30 449 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 276 282.00 | | 24 276 282.00 | 24 276 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 276 282.00 | | 24 276 282.00 | 24 276 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 457 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 146 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 027.00 | |
GE Autres charges | | | 72 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 380 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 484.00 | 40 015.00 | | 16 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 484.00 | 55 365.00 | | 16 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 712.00 | 174 965.00 | | 16 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 712.00 | 198 342.00 | | 16 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -142 977.00 | | -228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 229.00 | 388 890.00 | | 414 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 880.00 | 909 444.00 | | 1 118 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 475 257.00 | 22 812 769.00 | | 24 475 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 053 701.00 | 20 748 211.00 | | 22 053 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 556.00 | 2 064 558.00 | | 2 421 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 201.00 | 20 376.00 | | 26 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 892 788.00 | | 374 452.00 | 30 892 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 731 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 505.00 | 31 195 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 818.00 | 23 434 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 258.00 | 7 024 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 437 910.00 | | 15 776.00 | 23 437 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 676.00 | | 211 623.00 | 6 863 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 819.00 | | 147 054.00 | 585 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 207.00 | 745 609.00 | 70 076.00 | 4 169 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 484.00 | 100 878.00 | 18 818.00 | 382 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 341.00 | 644 731.00 | 51 258.00 | 3 781 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 947.00 | 53 027.00 | 72 947.00 | 72 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 947.00 | 53 027.00 | 72 947.00 | 72 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 947.00 | 53 027.00 | 72 947.00 | 72 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 618.00 | 870 618.00 | | 870 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 104.00 | 952 104.00 | | 952 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 554.00 | 804 554.00 | | 804 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 171.00 | 406 171.00 | | 406 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | | 705.00 |
UP Prêts | 119.00 | | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 957.00 | | | 575 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 008.00 | | | 2 016 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316 332.00 | 1 507 691.00 | 3 736 789.00 | 6 316 332.00 |
VI Groupe et associés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 181.00 | | | 1 892 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 289.00 | | | 195 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 661.00 | 2 511 880.00 | 576 781.00 | 3 088 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 716 235.00 | 4 907 594.00 | 3 736 789.00 | 9 716 235.00 |