| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 661.00 | 731 795.00 | 228 865.00 | 960 661.00 |
AH Fonds commercial | 22 378 323.00 | | 22 378 323.00 | 22 378 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
AP Constructions | 2 822 301.00 | 1 805 114.00 | 1 017 187.00 | 2 822 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 733.00 | 1 603 425.00 | 610 308.00 | 2 213 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 085.00 | 2 710 869.00 | 298 217.00 | 3 009 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 987.00 | | 643 987.00 | 643 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 586 447.00 | 6 856 585.00 | 25 729 862.00 | 32 586 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 169.00 | | 784 169.00 | 784 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 509.00 | 45 409.00 | 3 147 100.00 | 3 192 509.00 |
BZ Autres créances | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CF Disponibilités | 8 925 684.00 | | 8 925 684.00 | 8 925 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 358 349.00 | 45 409.00 | 13 312 940.00 | 13 358 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 944 796.00 | 6 901 994.00 | 39 042 802.00 | 45 944 796.00 |
CU Autres participations | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 770 432.00 | 8 770 432.00 | | 8 770 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 043.00 | 877 043.00 | | 877 043.00 |
DG Autres réserves | 2 477 625.00 | 1 984 603.00 | | 2 477 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069 960.00 | 3 558 867.00 | | 8 069 960.00 |
DL TOTAL (I) | 20 195 060.00 | 15 190 945.00 | | 20 195 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 485 027.00 | 12 410 211.00 | | 11 485 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 533.00 | 786.00 | | 724 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 110.00 | 834 594.00 | | 1 254 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889 547.00 | 2 905 923.00 | | 4 889 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
EA Autres dettes | 338 156.00 | 306 348.00 | | 338 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 847 742.00 | 16 457 863.00 | | 18 847 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 042 802.00 | 31 648 808.00 | | 39 042 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 377 884.00 | | 37 377 884.00 | 37 377 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 377 884.00 | | 37 377 884.00 | 37 377 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 654 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 015 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | 48 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 148 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 016.00 | 3 604.00 | | 33 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | 739.00 | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 009.00 | 4 343.00 | | 39 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 263.00 | 55 369.00 | | 57 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 437.00 | 55 369.00 | | 90 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 428.00 | -51 026.00 | | -51 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 182.00 | 720 063.00 | | 905 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395 215.00 | 1 787 062.00 | | 3 395 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 712 226.00 | 26 743 969.00 | | 37 712 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 642 266.00 | 23 185 102.00 | | 29 642 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 069 960.00 | 3 558 867.00 | | 8 069 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 013 434.00 | | 790 513.00 | 32 013 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 794 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 501.00 | 32 586 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 737 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 751.00 | 8 049 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508 094.00 | | 229 649.00 | 23 508 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 751.00 | | 535 215.00 | 7 725 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 207.00 | | 25 650.00 | 774 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464 254.00 | 599 403.00 | 207 072.00 | 6 464 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 184.00 | 60 612.00 | | 671 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 688.00 | 538 791.00 | 207 072.00 | 5 787 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 658.00 | 20 182.00 | 39 431.00 | 64 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 658.00 | 20 182.00 | 39 431.00 | 64 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 658.00 | 20 182.00 | 39 431.00 | 64 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 182.00 | 39 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 110.00 | 1 254 110.00 | | 1 254 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 824.00 | 1 724 824.00 | | 1 724 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 079.00 | 1 140 079.00 | | 1 140 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608 153.00 | 1 608 153.00 | | 1 608 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 156.00 | 338 156.00 | | 338 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 987.00 | | 643 987.00 | 643 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 054.00 | 3 142 054.00 | | 3 142 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 482 853.00 | 1 920 313.00 | 8 032 168.00 | 11 482 853.00 |
VI Groupe et associés | 723 847.00 | 723 847.00 | | 723 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 401.00 | | | 951 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 491.00 | 416 491.00 | | 416 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 690.00 | 3 482 997.00 | 644 692.00 | 4 127 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 847 742.00 | 9 285 202.00 | 8 032 168.00 | 18 847 742.00 |