| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 170.00 | 552 194.00 | 122 976.00 | 675 170.00 |
AH Fonds commercial | 22 378 323.00 | | 22 378 323.00 | 22 378 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
AP Constructions | 2 418 035.00 | 1 208 410.00 | 1 209 625.00 | 2 418 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 378.00 | 1 142 061.00 | 652 317.00 | 1 794 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 584.00 | 2 580 760.00 | 330 824.00 | 2 911 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578 016.00 | | 578 016.00 | 578 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 415 676.00 | 5 488 806.00 | 25 926 870.00 | 31 415 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 286.00 | 65 883.00 | 2 283 404.00 | 2 349 286.00 |
BZ Autres créances | 513 941.00 | | 513 941.00 | 513 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
CF Disponibilités | 1 321 054.00 | | 1 321 054.00 | 1 321 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 025.00 | | 218 025.00 | 218 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 087.00 | 65 883.00 | 4 615 204.00 | 4 681 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 096 763.00 | 5 554 689.00 | 30 542 074.00 | 36 096 763.00 |
CU Autres participations | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584 883.00 | | | 8 584 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250 335.00 | | | 6 250 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 488.00 | | | 858 488.00 |
DG Autres réserves | 3 784 259.00 | | | 3 784 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 491.00 | | | 2 782 491.00 |
DL TOTAL (I) | 22 260 457.00 | | | 22 260 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947 590.00 | | | 4 947 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 567.00 | | | 1 074 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 085.00 | | | 1 953 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
EA Autres dettes | 232 912.00 | | | 232 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281 617.00 | | | 8 281 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 542 074.00 | | | 30 542 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798 580.00 | | | 4 798 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 892 807.00 | | 24 892 807.00 | 24 892 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 892 807.00 | | 24 892 807.00 | 24 892 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 101 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 159 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 883.00 | |
GE Autres charges | | | 73 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 396 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 747.00 | | | -146 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 861.00 | | | 438 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 541.00 | | | 1 260 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 160 077.00 | | | 25 160 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 377 586.00 | | | 22 377 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 491.00 | | | 2 782 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 195 736.00 | 305 948.00 | | 31 195 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 733 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 008.00 | 31 415 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 452 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 889.00 | 7 224 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434 868.00 | 17 384.00 | | 23 434 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 024 041.00 | 286 505.00 | | 7 024 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 444.00 | 2 059.00 | | 731 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 740.00 | 726 322.00 | 82 256.00 | 4 844 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 544.00 | 87 651.00 | | 464 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 814.00 | 638 672.00 | 82 256.00 | 4 374 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 027.00 | 65 883.00 | 53 027.00 | 53 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 027.00 | 65 883.00 | 53 027.00 | 53 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 027.00 | 65 883.00 | 53 027.00 | 53 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 883.00 | 53 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 567.00 | 1 074 567.00 | | 1 074 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 170.00 | 1 011 170.00 | | 1 011 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 092.00 | 808 092.00 | | 808 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 016.00 | | | 578 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 083.00 | | | 2 276 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 945 557.00 | 1 462 520.00 | 2 741 554.00 | 4 945 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 798.00 | | | 1 559 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 025.00 | | | 218 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 973.00 | 3 081 252.00 | 578 721.00 | 3 659 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 617.00 | 4 798 580.00 | 2 741 554.00 | 8 281 617.00 |