| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 978.00 | 799 859.00 | 217 119.00 | 1 016 978.00 |
AH Fonds commercial | 22 378 323.00 | | 22 378 323.00 | 22 378 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
AP Constructions | 3 025 774.00 | 2 024 290.00 | 1 001 484.00 | 3 025 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 222.00 | 1 407 994.00 | 1 068 228.00 | 2 476 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 541.00 | 2 808 580.00 | 286 961.00 | 3 095 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 387.00 | | 643 387.00 | 643 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190 487.00 | 7 046 106.00 | 26 144 381.00 | 33 190 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 798.00 | | 811 798.00 | 811 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 961.00 | 52 188.00 | 3 372 773.00 | 3 424 961.00 |
BZ Autres créances | 764 510.00 | | 764 510.00 | 764 510.00 |
CF Disponibilités | 5 044 646.00 | | 5 044 646.00 | 5 044 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213 009.00 | 52 188.00 | 10 160 821.00 | 10 213 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 403 496.00 | 7 098 294.00 | 36 305 202.00 | 43 403 496.00 |
CU Autres participations | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 770 432.00 | | | 8 770 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 043.00 | | | 877 043.00 |
DG Autres réserves | 6 547 185.00 | | | 6 547 185.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 000.00 | | | -10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 822 646.00 | | | 14 822 646.00 |
DL TOTAL (I) | 21 017 306.00 | | | 21 017 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837 159.00 | | | 6 837 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 657.00 | | | 2 003 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378 756.00 | | | 6 378 756.00 |
EA Autres dettes | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 287 895.00 | | | 15 287 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 305 202.00 | | | 36 305 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 043.00 | | | 9 772 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 475 240.00 | 3 051 664.00 | 50 526 904.00 | 47 475 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 475 240.00 | 3 051 664.00 | 50 526 904.00 | 47 475 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 722 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 111 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 188.00 | |
GE Autres charges | | | 572 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 569 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 153 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 082 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 615.00 | | | 1 453 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828 353.00 | | | 5 828 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 797 119.00 | | | 50 797 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 974 473.00 | | | 35 974 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 822 646.00 | | | 14 822 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 586 447.00 | | 1 119 935.00 | 32 586 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 793 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 096.00 | 511 800.00 | 33 190 487.00 | 4 096.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 794 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 509 700.00 | 8 597 538.00 | 4 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 737 743.00 | | 56 317.00 | 23 737 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 216.00 | | 1 062 118.00 | 8 049 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 106.00 | | 1 500.00 | 794 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 585.00 | 689 850.00 | 500 330.00 | 6 856 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 795.00 | 68 064.00 | | 731 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119 408.00 | 621 787.00 | 500 330.00 | 6 119 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 409.00 | 52 188.00 | 45 409.00 | 45 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 409.00 | 52 188.00 | 45 409.00 | 45 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 409.00 | 52 188.00 | 45 409.00 | 45 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 188.00 | 45 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 657.00 | 2 003 657.00 | | 2 003 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212 737.00 | 2 212 737.00 | | 2 212 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 377.00 | 1 044 377.00 | | 1 044 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616 378.00 | 2 616 378.00 | | 2 616 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 387.00 | | 643 387.00 | 643 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 586.00 | 3 320 586.00 | | 3 320 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
VC Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835 102.00 | 1 369 612.00 | 5 465 490.00 | 6 835 102.00 |
VI Groupe et associés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636 729.00 | | | 4 636 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 264.00 | 505 264.00 | | 505 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 615.00 | 758 615.00 | | 758 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 630.00 | 4 352 537.00 | 644 092.00 | 4 996 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 287 895.00 | 9 822 405.00 | 5 465 490.00 | 15 287 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 518.00 | | | 1 103 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
ST Autres comptes | 2 463 707.00 | | | 2 463 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 583 472.00 | | | 1 583 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286 177.00 | | | 2 286 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438 488.00 | | | 1 438 488.00 |
ZE Dividendes | 4 000 400.00 | | | 4 000 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 956 884.00 | | | 6 956 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |