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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 012.00 | 671 184.00 | 59 828.00 | 731 012.00 |
AH Fonds commercial | 22 378 323.00 | | 22 378 323.00 | 22 378 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
AP Constructions | 2 737 713.00 | 1 598 824.00 | 1 138 889.00 | 2 737 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 996.00 | 1 537 489.00 | 453 507.00 | 1 990 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 042.00 | 2 651 375.00 | 345 667.00 | 2 997 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 338.00 | | 618 338.00 | 618 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 013 434.00 | 6 464 254.00 | 25 549 181.00 | 32 013 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 539.00 | 64 658.00 | 2 495 881.00 | 2 560 539.00 |
BZ Autres créances | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CF Disponibilités | 3 205 127.00 | | 3 205 127.00 | 3 205 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 703.00 | | 177 703.00 | 177 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 285.00 | 64 658.00 | 6 099 627.00 | 6 164 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 177 720.00 | 6 528 912.00 | 31 648 808.00 | 38 177 720.00 |
CU Autres participations | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 770 432.00 | | | 8 770 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 043.00 | | | 877 043.00 |
DG Autres réserves | 1 984 603.00 | | | 1 984 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 867.00 | | | 3 558 867.00 |
DL TOTAL (I) | 15 190 945.00 | | | 15 190 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 211.00 | | | 12 410 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 594.00 | | | 834 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 923.00 | | | 2 905 923.00 |
EA Autres dettes | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 457 863.00 | | | 16 457 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 648 808.00 | | | 31 648 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 948.00 | | | 5 959 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 431 509.00 | | 26 431 509.00 | 26 431 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 431 509.00 | | 26 431 509.00 | 26 431 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 721 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 285 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 658.00 | |
GE Autres charges | | | 91 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 510 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 117 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 456.00 | | | 235 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 026.00 | | | -51 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 063.00 | | | 720 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787 062.00 | | | 1 787 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 743 969.00 | | | 26 743 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 185 102.00 | | | 23 185 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558 867.00 | | | 3 558 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 663 882.00 | | 408 896.00 | 31 663 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 344.00 | | 32 013 434.00 | 59 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 344.00 | | 7 725 751.00 | 59 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 441 626.00 | | 66 468.00 | 23 441 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 168.00 | | 341 928.00 | 7 443 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 707.00 | | 500.00 | 773 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837 701.00 | 626 553.00 | | 5 837 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 370.00 | 62 814.00 | | 608 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 949.00 | 563 739.00 | | 5 223 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 048.00 | 64 658.00 | 54 048.00 | 54 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 048.00 | 64 658.00 | 54 048.00 | 54 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 048.00 | 64 658.00 | 54 048.00 | 54 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 658.00 | 54 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 594.00 | 834 594.00 | | 834 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 695.00 | 1 312 695.00 | | 1 312 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 611.00 | 744 611.00 | | 744 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 452.00 | 708 452.00 | | 708 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 348.00 | 306 348.00 | | 306 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 338.00 | | 618 338.00 | 618 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 404.00 | 2 461 404.00 | | 2 461 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 408 466.00 | 1 900 449.00 | 7 658 992.00 | 12 408 466.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 872.00 | | | 1 886 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 835.00 | 2 784 792.00 | 619 043.00 | 3 403 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 457 863.00 | 5 949 846.00 | 7 658 992.00 | 16 457 863.00 |