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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 4 790.00 | 2 708.00 | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 065.00 | 96 504.00 | 61 560.00 | 158 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 419.00 | 101 295.00 | 221 124.00 | 322 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 1 170 990.00 | | 1 170 990.00 | 1 170 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 186.00 | | 1 240 186.00 | 1 240 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 606.00 | 101 295.00 | 1 461 310.00 | 1 562 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 041.00 | 82 168.00 | | 88 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 5 872.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 139 328.00 | 132 041.00 | | 139 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 713.00 | 54 675.00 | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 308.00 | 1 117 152.00 | | 1 153 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 6 523.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 062.00 | 75 370.00 | | 95 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 539.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 982.00 | 1 269 424.00 | | 1 321 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 310.00 | 1 401 465.00 | | 1 461 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 361.00 | 132 959.00 | | 149 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 173.00 | 22 863.00 | | 27 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 695.00 | | 530 695.00 | 530 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 695.00 | | 530 695.00 | 530 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 011.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 011.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -877.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 899.00 | 453 461.00 | | 532 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 612.00 | 447 588.00 | | 525 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | 5 872.00 | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 481.00 | | 18 938.00 | 303 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 762.00 | | 3 990.00 | 143 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 046.00 | | 14 018.00 | 144 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 672.00 | | 930.00 | 15 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 933.00 | 16 363.00 | | 84 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 1 282.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 15 081.00 | | 81 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 539.00 | 227.00 | | 19 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VP Divers | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 69 195.00 | 8 328.00 | |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 673.00 | 149 361.00 | | 168 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 3 588.00 | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 543.00 | 15 230.00 | | 43 543.00 |
ST Autres comptes | 82 450.00 | 74 629.00 | | 82 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 100.00 | 35 781.00 | | 32 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 528.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 300.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | 4 888.00 | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 461.00 | 87 526.00 | | 104 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 324.00 | 16 231.00 | | 24 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 093.00 | 125 641.00 | | 158 093.00 |