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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 363.00 | 23 225.00 | 21 139.00 | 44 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 467.00 | | 640 467.00 | 640 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 038.00 | 126 323.00 | 35 716.00 | 162 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 850.00 | 156 539.00 | 1 055 311.00 | 1 211 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
BZ Autres créances | 5 064 708.00 | | 5 064 708.00 | 5 064 708.00 |
CF Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 940.00 | | 5 168 940.00 | 5 168 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 790.00 | 156 539.00 | 6 224 251.00 | 6 380 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 362.00 | 170 427.00 | | 83 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 945.00 | -87 065.00 | | -46 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033.00 | 3 817.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 83 449.00 | 131 179.00 | | 83 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 059.00 | 634 494.00 | | 615 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 705.00 | 230 000.00 | | 341 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 99 578.00 | | 49 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 909.00 | 80 201.00 | | 92 909.00 |
EA Autres dettes | 5 041 492.00 | 2 233 997.00 | | 5 041 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 802.00 | 3 278 269.00 | | 6 140 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 251.00 | 3 409 448.00 | | 6 224 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 529.00 | | 1 231 529.00 | 1 231 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 529.00 | | 1 231 529.00 | 1 231 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17 975.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 3 817.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 21 792.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -21 792.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 943.00 | 641 707.00 | | 1 254 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 889.00 | 728 772.00 | | 1 301 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 945.00 | -87 065.00 | | -46 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 669.00 | | 643 696.00 | 1 317 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 232.00 | 33 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 515.00 | 1 211 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 972 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 775.00 | 162 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 166.00 | | 640 467.00 | 332 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 823.00 | | 990.00 | 210 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 317.00 | | 2 239.00 | 730 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 527.00 | 25 233.00 | 50 221.00 | 181 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 437.00 | 14 788.00 | | 8 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | 508.00 | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 591.00 | 10 445.00 | 49 713.00 | 165 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 817.00 | 2 600.00 | 3 384.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 2 600.00 | 3 384.00 | 3 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 329.00 | 33 324.00 |
UX Autres créances clients | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 119.00 | 66 706.00 | 258 655.00 | 607 119.00 |
VI Groupe et associés | 341 705.00 | 341 705.00 | | 341 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 453.00 | 123 129.00 | 33 324.00 | 156 453.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 908.00 | 565 495.00 | 258 655.00 | 1 105 908.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |